Учет финансовых вложений

Компания «БизнесПроект» предлагает Вам комплексное решение по автоматизации учета ценных бумаг и финансовых вложений. программный продукт разработан на основе "1С:Бухгалтерский учет 7.7".

Конфигурации  «БП: Учет финансовых вложений», редакция 2.0 предназначена для комплексной автоматизации учёта ценных бумаг и финансовых вложений (акций, займов, векселей, паев, вкладов в уставные капиталы других организаций). 

Конфигурация  обладает следующими возможностями:

1. Партионный учет по методу FIFO в разрезе каждой операции покупки.

При активной работе на бирже дневной отчет брокера может содержать от нескольких сотен до нескольких тысяч операций покупки/продажи ЦБ. Причем цены могут меняться от операции к операции.


2. Учет сделок РЕПО

Для отражения сделок РЕПО в конфигурацию добавлен новый документ «Сделка РЕПО». Суть сделок РЕПО состоит в следующем. Кредитная организация покупает у продавца (фактического заемщика) какое-либо имущество и одновременно обязуется продать это же имущество заемщику через некоторый срок за определенную цену. Юридически сделка РЕПО представляет собой совокупность двух договоров купли-продажи. Оба они оформляются чаще всего в виде единого документа. Отличаются эти договоры только ценой (цена договора "обратной" продажи выше) и сроками исполнения (первый договор исполняется непосредственно после заключения, а второй - через определенный срок).

Документ позволяет отражать следующие операции РЕПО:

  • Первая часть (покупка);
  • Первая часть (продажа);
  • Вторая часть (покупка);
  • Вторая часть (продажа).

Вторые части сделок РЕПО заполняются автоматически на основании первой части. Документ формирует все необходимые проводки по бухгалтерскому и налоговому учету.

3. Учет маржинальных сделок

Маржинальные сделки - это сделки с использованием ценных бумаг или денежных средств, взятых в кредит у брокера. То есть, если остатка денежных средств на брокерском счете не хватает, чтобы купить ценные бумаги, или нет ценных бумаг, чтобы их продать, вы можете взять взаймы у брокера деньги или ценные бумаги и совершить сделки на рынке.

Конфигурация позволяет отражать маржинальные сделки внутри одного документа (отчета брокера, выписки со счета Депо). Таким образом, отпадает необходимость «перетасовывать» операции, отражая сначала покупки, а затем продажи. Теперь вы можете отражать операции в строгом хронологическом порядке, программа сама определит маржинальную сделку и сделает все необходимые действия.

4. Автоматическая загрузка отчетов брокеров

Формат документа «Отчет брокера» разрабатывался таким образом, чтобы максимально просто было осуществлять импорт информации из отчетов брокеров, представленных в электронном виде. В процессе внедрений программы специалистами нашей фирмы были написаны специальные обработки по закачке информации из файлов самых разных типов и форматов. Возможности программы 1С позволяют работать с файлами практически любых типов, например: .txt, .xls, .dbf.

Настройка загрузки информации из файла в формате пользователя выполняется за отдельную плату.

5. Технические особенности

Конфигурация «БП: Учет финансовых вложени» редакция 2.0 поставляется с ключом защиты. В стандартную поставку входит один ключ. Защита конфигурации построена таким образом, что ключом защищены только часть программы по учету финансовых вложений, все остальные участки работают без всяких ограничений. Таким образом, при работе с программой нескольких пользователей ключ будет необходим только тому пользователю, который непосредственно отвечает за вышеозначенный участок.